Istotne informacje
WAŻNE INFORMACJE
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord („Certyfikaty”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 r. („Prospekt”). Prospekt wraz załącznikami jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa: www.pzu.pl, Domu Maklerskiego Pekao: www.dm.pekao.com.pl, jak również na stronach internetowych innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego. Wgląd do Prospektu w postaci drukowanej jest możliwy w siedzibie Towarzystwa na każde żądanie Inwestora. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani Certyfikaty nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach internetowych. Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Poprzez wybór [Dalej] oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, że znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.
Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord serii AD
Podstawowe informacje o PZU FIZ Akord
Emitent jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej. Emitent jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Strategia ta wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Strategia Global Macro stosowana przez TFI PZU zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu. Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu wskazanych w statucie kryteriów doboru lokat funduszu oraz ograniczeń inwestycyjnych. Jednocześnie polityka inwestycyjna funduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dopuszcza dużą zmienność składników lokat w portfelu aktywów funduszu.
Podstawowe informacje o ofercie:
- przedmiotem oferty jest do 5.000.000 certyfikatów każdej serii.
- uprawnionymi do zapisywania się na certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydenci lub nierezydenci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować. Oferowane certyfikaty danej serii nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S).
- minimalny zapis w każdej serii: 100 certyfikatów
- maksymalny zapis w każdej serii: 5.000.000 certyfikatów
- zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny
- w przypadku przekroczenia liczby oferowanych certyfikatów nastąpi wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów a przydział nastąpi wg zasad opisanych w prospekcie
- klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao oferującym certyfikaty jest: Dom Maklerski Pekao
Zapisy na certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Akord
Seria AD – zapisy od 6 do 30 września 2019 r.
Prospekt emisyjny PZU FIZ Akord (zatwierdzony 19 lipca 2019 r.)
Statut PZU FIZ Akord (z 22 sierpnia 2019 r.)
Karta Funduszu PZU FIZ Akord (z 30 sierpnia 2019 r.)
Prezentacja produktu PZU FIZ Akord (z dnia 9 września 2019 r.)
Dokument zawierający kluczowe informacje - PZU FIZ Akord (z 30 sierpnia 2019 r.)
Informacja o cenie emisyjnej i liczbie certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord serii AD
Cena emisyjna jednego certyfikatu: 121,42 PLN
Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na CI serii AD PZU FIZ Akord:
Punkty subskrypcyjne CI PZU FIZ Akord
Zapisy na serię AD przyjmowane są od 6 do 30 września 2019 r. za pośrednictwem:
Klienci DM Pekao
- Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora), - Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA - Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
Klienci DM Pekao wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA
- Serwisu telefonicznego TeleCDM
801 140 490 (opłata za jeden impuls),
22 591 24 90 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora), - Serwisu internetowego CDM24 www.CDM24.pl
w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.
Warunki specjalne
- zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku pod warunkiem, że na rachunku zarejestrowane były i będą wyłącznie strukturyzowane certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank Pekao S.A. lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowane przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem Pekao S.A. lub certyfikaty strukturyzowane oferowane przez DM Pekao w ofertach pierwotnych
Komunikat dyrektora DM nr 28/DM/BWS/2019 z dnia 30.08.2019 r.
Komunikat nr 57/DM/BWS/2019 z dnia 3.09.2019 r. - wysokość opłaty manipulacyjnej w I i II okresie przyjmowania zapisów:
Komunikat dyrektora DM nr 33/DM/BWS/2019 z 5.09.2019 r.
Komunikat dyrektora DM nr 34/DM/BWS/2019 z 18.09.2019 r.
Komunikat nr 58/DM/BWS/2019 z dnia 5.09.2019 r.
Komunikat nr 60/DM/BWS/2019 z 18.09.2019 r.
| Kalendarium oferty | |
| 6 – 30 września 2019 r. | przyjmowanie zapisów i wpłat |
| do 14 października 2019 r. | przewidywany termin przydziału certyfikatów |
| około 30 października 2019 r. | przewidywany termin wprowadzenia certyfikatów serii AD do obrotu na GPW (z kodem ISIN: PLPZUFIZ0010) |
| ostatni dzień roboczy każdego miesiąca | dzień wyceny aktywów funduszu |
Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AD może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 5.000.000 Certyfikatów serii AD.
Zastrzeżenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”), nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 roku Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI PZU SA (www.pzu.pl) i Domu Maklerskiego Pekao (www.dm.pekao.com.pl).